2025. gada maijā Signet Bankas grupas ieguldījumu pārvaldes uzņēmums Signet Asset Management Latvia IPS izveidoja pirmo atvērto Baltijas uzņēmumu obligāciju fondu – Signet Baltic Bond Fund (turpmāk – fonds). Savus pirmos 12 darbības mēnešus fonds aizvadījis ar 7,6% ienesīgumu, apliecinot stabilu izaugsmi un konsekventu profesionālas ieguldījumu stratēģijas īstenošanu. 

Fonda mērķis ir nodrošināt investoriem kapitāla pieaugumu, ieguldot Baltijas uzņēmumu obligācijās, vienlaikus veicinot reģiona kapitāla tirgus un tautsaimniecības attīstību, kā arī sniedzot uzņēmumiem alternatīvu finansējuma avotu. Fonds sniedz gan pieredzējušiem, gan jaunajiem investoriem iespēju ieguldīt diversificētā Baltijas uzņēmumu obligāciju portfelī, sākot vien ar 100 EUR. Fondā ir iespējams investēt ne tikai atverot kontu Signet Bankā, bet arī izmantojot ieguldījumu kontus citās Latvijā strādājošās bankās. 

Šobrīd fonda pārvaldīšanā jau ir 12,8 milj. EUR, un portfelī iekļauti 50 vērtspapīri. Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai ir 8,4% un dzēšanas termiņš ir 2,4 gadi. Vismaz 85% no fonda aktīviem tiek ieguldīti Baltijas emitentu obligācijās, tādu uzņēmumu kā DelfinGroup, ELKO Grupa, Storent Holdings, Coffee Address u.c. Šobrīd lielākā daļa fonda ieguldījumu veikti Latvijas uzņēmumu obligācijās (65%), kam seko Igaunija (14,6%) un Lietuva (13,8%). 

“Fonda daļu vērtība pirmajā darbības gadā uzrādīja stabilu izaugsmi ar salīdzinoši zemu svārstīgumu, kas ir panākts, piekopjot disciplinētu ieguldījumu pārvaldību un ilgtermiņa pieeju. Investoriem tas nozīmē iespēju gūt stabilu kapitāla pieaugumu arī mainīgos tirgus apstākļos. Sasniegtie rezultāti apliecina, ka ieguldījums Baltijas uzņēmumu obligācijās ir piemērots investoriem, kuri meklē banku depozītu procentus apsteidzošu ienesīgumu ar kontrolētu riska pakāpi,” norāda Signet Baltic Bond fonda pārvaldnieks Harijs Beķeris.

Fonds ir iekļauts Nasdaq Baltijas biržas Fondu centra mājaslapā līdzās citiem Baltijā reģistrētiem fondiem. Fondu centrā vienuviet pieejama informācija par fonda ikdienas cenas izmaiņām, kā arī iespēja to pārskatāmi salīdzināt ar citiem tur iekļautajiem fondiem. 

*Par Baltijas uzņēmumiem fonda izpratnē tiek uzskatīti uzņēmumi, kas dibināti, darbojas vai kuru galvenais birojs atrodas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā.