Bankas Citadele meitasuzņēmums CBL Asset Management pilnveido ieguldījumu fondu piedāvājumu, lielāku uzmanību pievēršot Baltijas un Centrāleiropas obligāciju tirgiem un veidojot jaunu akciju indeksu fondu. Izmaiņu mērķis ir piedāvāt ieguldītājiem plašākas iespējas izvēlēties saviem finanšu mērķiem atbilstošus ieguldījumus un izmantot dažādu tirgu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu.
“Pilnveidojot ieguldījumu fondu piedāvājumu, vēlamies sniegt investoriem plašākas iespējas ieguldīt gan reģionālajos, gan starptautiskajos finanšu tirgos. Baltijas un Centrāleiropas obligāciju tirgos saskatām pievilcīgas ilgtermiņa ieguldījumu iespējas, tādēļ pārskatām fonda stratēģiju, lielāku uzmanību pievēršot tieši šiem reģioniem. Vienlaikus, veidojot jaunu akciju indeksu fondu, vēlamies paplašināt ieguldītājiem pieejamo risinājumu klāstu un atvieglot iespējas veidot diversificētu ieguldījumu portfeli atbilstoši katra finanšu mērķiem un riska tolerancei,” skaidro bankas Citadele meitasuzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.
Līdzšinējais ieguldījumu fonds “CBL Eastern European Bond Fund” turpmāk darbosies ar nosaukumu “CBL Baltic & New Europe Bond Fund”. Līdz ar nosaukuma maiņu tiks pārskatīta arī fonda ieguldījumu stratēģija, lielāku uzsvaru liekot uz Baltijas valstu un Centrāleiropas obligāciju tirgiem.
Tas nozīmē, ka fonda ieguldījumi būs vairāk koncentrēti uz šo reģionu uzņēmumu parāda vērtspapīriem jeb obligācijām. Ieguldot obligācijās, investors faktiski aizdod naudu to emitentam, pretī sagaidot procentu maksājumus un ieguldītās pamatsummas atmaksu atbilstoši obligācijas nosacījumiem. Šādi ieguldījumi ļauj piedalīties reģiona kapitāla tirgus attīstībā, vienlaikus uzņemoties ar obligācijām saistītos riskus.
Jauns akciju indeksu apakšfonds
Vienlaikus CBL Asset Management paplašina arī akciju ieguldījumu piedāvājumu. Veicot izmaiņas “CBL Opportunities Funds” pamatdokumentos, paredzēts izveidot jaunu apakšfondu “CBL Equity Index Fund”.
Jaunais apakšfonds papildinās ieguldītājiem pieejamās izvēles iespējas akciju tirgū. Indeksu fondu pieeja paredz ieguldījumus atbilstoši noteikta tirgus indeksa sastāvam, ļaujot ieguldītājiem ar viena fonda starpniecību iegūt pieeju vairākiem uzņēmumiem.
Apakšfonda mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot pasaules akciju tirgos. Ieguldījumi galvenokārt tiek veikti indeksu fondos un biržā tirgotajos fondos (ETF), kas seko akciju tirgus indeksu rezultātiem.
Apakšfonds tiek pārvaldīts, izmantojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no tirgus situācijas ieguldījumu īpatsvars akcijās tiek saglabāts tuvu 100 % no apakšfonda aktīviem. Šāda pieeja ļauj uzturēt zemas apakšfonda pārvaldīšanas izmaksas.
CBL Asset Management jauno apakšfondu “CBL Equity Index Fund” sāks izplatīt 2026. gada 2. novembrī.
Izmaiņas ieguldītāju interešu aizsardzībai
Papildus fondu piedāvājuma pilnveidošanai, izpildot Eiropas savienības normatīvo aktu prasības, tiek ieviesti arī jauni likviditātes pārvaldības instrumenti. Tie palīdzēs efektīvāk pārvaldīt situācijas, kad būtiski mainās ieguldītāju pieprasījums pēc fondu daļu iegādes vai atpirkšanas, tā mazinot riskus un aizsargājot ieguldītāju intereses.
Fondu pamatdokumentu grozījumus Latvijas Banka reģistrējusi 16. oktobrī, un tie stāsies spēkā 30.10.2026. Izmaiņas veiktas arī atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvas 2024/927 prasībām.
Plašāka informācija par fondu dokumentu izmaiņām pieejama CBL Asset Management mājaslapā.
